Optioner förfall date

AVSLUTNING AV LÖPET Vissa finansiella instrument, såsom inlåning och lån, kräver återbetalning av huvudstol och ränta vid förfallodag andra, till exempel valutatransaktioner, föreskriva leverans av en vara. Fortfarande andra, såsom ränteswappar, består av en serie av kassaflöden med den sista som uppstår vid förfallodagen. Löptid för en insättning är det datum då huvudmannen returneras till investeraren. Räntan betalas ibland regelbundet under depositionens livstid eller vid löptid. Många interbankinlåningar är över natten, inklusive de flesta euroinlåning, och en löptid på mer än 12 månader är sällsynt. Vid en löptid för en räntebärande investering, såsom ett obligationslån, är låntagaren skyldig att återbetala hela beloppet av den utestående huvudstolen plus eventuellt intresse för långivaren. Icke-betalning vid förfallodag kan utgöra default, vilket skulle påverka emittentens kreditbetyg negativt. Löptiden för en investering är ett primärt beaktande för investeraren, eftersom det måste matcha sin investeringshorisont. En person som sparar pengar för förskottsbetalningen på ett hem som han avser att köpa inom ett år skulle vara dåligt råd att investera i en femårig insättning och borde istället överväga en penningmarknadsfond eller en - årets insättning. Derivat Termen löptid kan också användas med hänvisning till derivatinstrument som optioner och teckningsoptioner. men det är viktigt att skilja löptid från utgångsdatum. För ett alternativ är utgångsdatum det sista datumet på vilket ett amerikanskt alternativ kan utnyttjas och det enda datumet att ett europeiskt alternativ kan utnyttjas vid förfallodagen är det datum då den underliggande transaktionen avräknas om alternativet utövas. Förfallodagen eller utgångsdatumet för en aktieservic är det sista datum som det kan utnyttjas för att köpa den underliggande aktien till aktiekursen. Löptiden på en ränteswapp är avvecklingsdagen för den slutliga uppsättningen kassaflöden. Valuta Valutadatum för en valutatransaktion är två arbetsdagar, med undantag av US-dollar vs kanadensiska dollarstransaktioner som avvecklas nästa arbetsdag. På det datumet betalar företag A valuta A till företag B och mottar valuta B i gengäld. Förfallodagen på en valutatermins - eller växelkurs är det datum då den slutliga valutakursen äger rum kan det vara något längre än spot. Maturity Date BREAKING DOWN Förfallodatum Förfallodagen definierar livslängden för en säkerhet, informerar dig när du kommer att få din huvudstol tillbaka och hur länge du kommer att få räntebetalningar. Det är emellertid viktigt att notera att vissa skuldinstrument, såsom räntebärande värdepapper. kan kallas, vilket innebär att skuldgivaren kan när som helst betala tillbaka huvudmannen. Således borde investerare, innan de köper några räntebärande värdepapper, fråga. om obligationen är callable eller inte. Klassificeringar av löptid Förfallodagen används för att klassificera obligationer och andra typer av värdepapper i stora kategorier av kort-, medellång och lång sikt. Detta klassificeringssystem används allmänt inom finansbranschen. En kortfristig obligation förfaller på ett till tre år, en medelfristig obligation förfaller på fyra till tio år och en långfristig obligation förfaller över 10 år. En vanlig typ av långfristig obligation är en 30-årig amerikanska statsobligation. En 30-årig statsobligation, vid tidpunkten för emissionen, erbjuder räntebetalningar i 30 år (var sjätte månad när det gäller en statsobligation) och, i 30 år, principen som den lånade ut. Förhållanden mellan förfallodatum, kupongränta och avkastning till förfallodag Ett obligationslån med en längre löptid till löptid. eller återstående tid fram till dess löptid, tenderar att erbjuda en högre kupongränta än ett band av liknande kvalitet men med kortare löptid. Detta är av ett par skäl. För det första ökar standardrisken för ett bolag eller en stat mer i framtiden du projekterar. För det andra är den förväntade inflationen också högre ju längre du går ut i framtiden, vilket måste integreras i den avkastning som en investerare får. För att illustrera, överväga situationen för en investerare som 1986 köpte en 30-årig statsobligation med ett löptid den 26 maj 2016. Med hjälp av konsumentprisindexet (KPI) som metrisk såg den hypotetiska investeraren en ökning av amerikanska priser , eller inflationstakten, över 218 under den tid då han höll säkerheten. Detta är ett skarpt exempel på hur inflationen blir större över tiden. Ett annat viktigt beteende att observera är att när ett band växer närmare sitt löptid, börjar dess ränta till löptid och kupongränta att konvergera. Detta beror på att ett obligatoriskt pris är mindre volatilt desto närmare är det för mognad. Tillägg Utgångskalender 2017 Upphovsrätt kopia 2017 MarketWatch, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Genom att använda denna webbplats godkänner du användarvillkoren. Sekretesspolicy och Cookie Policy. Intradag Data tillhandahållen av SIX Financial Information och med förbehåll för användarvillkor. Historisk och aktuell slutändad data tillhandahållen av SIX Financial Information. Intradagdata fördröjd per utbytesbehov. SPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Company, Inc. Alla citat är i lokal utbytes tid. Realtids senaste försäljningsdata från NASDAQ. Mer information om NASDAQ-handlade symboler och deras nuvarande finansiella status. Intradagdata försenas 15 minuter för Nasdaq, och 20 minuter för andra utbyten. SPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data tillhandahålls av SIX Financial Information och är minst 60 minuter försenad. Alla citat är i lokal utbytes tid. MarketWatch Top Stories